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生意社:黑色系1月仍有上涨动力和区间

门窗2020-12-31 来源:生意社

  据生意社价格行情显示,12月份,国内钢矿产业链现货价格延续11月涨势,继续一路走高,虽然在下旬时间出现了回调行情,但整体产业链价格水平依旧全面提升。中上旬的涨势,主要还是终端订单饱满,钢厂需求强劲,原料价格上涨带来的原料推动型涨势;但是下旬的跌势,则是钢价过高,成本推升,利润收缩带来的高位回调行情。综合来看,12月钢市“涨势预期之内,回调意料之中”。

  据生意社数据,截至12月31日,钢矿产业链中,现货方面,铁矿上涨20.39%,钢坯涨4.99%,螺纹涨8.71%,线材涨7.48%,热轧板卷涨7.71%,无缝管涨14.41%,不锈钢板涨6.13%,成材涨势基本与11月相当。

  另外从钢厂的开工率和盈利率来看,截至12月31日,钢厂开工率连续四周回升至86.07%,且产能利用率也连续4周回升至92.08%。但是整体月平均开工水平已经连续5个月下降,几乎回到了4月份水平。显示了钢厂在持续缓慢减产,但减产力度依旧不大,同比2019年依旧偏高。另一方面,钢厂盈利水平降至90.48%,明显低于8、9月份高位行情。因此综合来看,目前钢材的供应面依旧持续稳定,且原料成本的支撑力度依旧较大,那么未来现货钢价回调之势空间有限。

  另一方面,据生意社模型测算,在12月16日,钢厂螺纹钢的吨钢利润仅在6.13元,但是随后就开始出现亏损至今。最大亏损是在22日为352.17元/吨。而当时正是钢价反转回调开启之日。

  因此从现货市场上看,12月下旬的钢价回调,属于贸易商年底资金回笼的市场阴跌成交行情,所以下跌空间不大。另外,受益于元旦节前的补库操作,即使在恶劣的天气下,终端市场也仍旧存在“一单一议”的采购心态需求,所以31日的行情反弹力度不大。


  再看期货盘面市场的反映,几乎是先于现货市场的涨跌反映行情。但是相比于成材,原料的跌幅相对较大,所以才有成本利润亏损逐渐减少的现象。

  铁矿石期货方面:主力合约在12月整体呈现先涨后跌态势,并创下新高行情。技术面分析,5日均线下穿10日均线,未交叉;30日压力线位置空间较大。KDJ随机指标中,J线走势底部反弹,但与KD两线,呈现发散态势。最后MACD线死叉后向下发散,量能为负。整体来看,期货市场技术面涨势略显乏力,有长线压力回调行情。

  螺纹钢期货方面:主力合约在12月整体呈现先涨后跌行情,下旬处弱势震荡,月底有反弹态势。整体价格略显坚挺。技术面分析,5日均线交叉10日均线,短期回调行情成型;10、20、30日三线平行向上,显示上涨行情依旧;KDJ随机指标中,J线触底反弹,有三线金叉预期;MACD快慢线呈现正数区间,交织震荡运行,长期震荡行情。因此整体技术面短期有上涨动力,但难有较大的空间。

  热轧板卷期货方面:主力合约在12月整体亦先涨后跌行情,月底小幅反弹。技术面分析,5日下穿10日线后,接近20日线,30日线压力位空间较大,显示震荡上涨行情;KDJ随机指标中,J线触底反弹,有三线金叉预期;MACD快慢线呈现交叉向下走势,且正向区间向上,量能为负,长期依旧看涨。整体技术面短期震荡运行,长期涨势犹存。

  综上所述,生意社钢铁分析师何杭生认为,目前钢市基本面的原料支撑力度依旧较强,成材价格回调空间不大。另外,虽然现货螺纹处于亏损区间,但期货盘面价格尚存100元/吨左右的价差。所以钢厂会在1月淡季以及2月春节的时间点上,开始新一轮的停减产操作,一方面减缓矿石需求,压低矿价,缩减成本,增加利润;另一方面,延缓市场累库速率,饱和订单排产,进而坚挺市场价格。那么,1月整体钢市来看,仍旧有上涨动力和区间,但整体幅度或受需求和成交限制,使得空间偏小。

  另外,据生意社了解,市场普遍在1月底以及2月初就开始春节假期,届时钢市整体呈现“无价无市”状态,预计1月中上旬涨势或也是春节前的最后一波行情。那么生意社何杭生认为,1月整体或先涨后跌,但钢价难以突破12月高点。

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